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黒田バズーカ関連銘柄:マイナス金利の恩恵銘柄

黒田バズーカ第3弾によってマイナス金利政策の導入が決定した。今回のマイナス金利とは日銀と金融機関における金利の話で、私たちが預金している銀行の利子に関わる金利ではありません。銀行は日銀にお金を預け金利を貰っていますが、今後預けるお金には金利は付かず年利マイナス0.1%が適用されますよというもの。日銀に預けず企業に貸し出しをして経済を良くしていきましょう!という金融緩和策になります。一方銀行は悪条件に変わりますから銀行株は軒並み売られます。金融機関や機関投資家は利回りの良いリート商品などに資金が流れるといった説も。2014年度の法人企業統計によると法人企業の内部保留は35兆円にも増加し続けていることから金融機関だけでなく、内部保留の潤沢な企業は設備投資や賃上げ、配当などに回せというメッセージとも。

【8938】ロジコム

(不動産関連銘柄・マイナス金利政策関連銘柄)

ダヴィンチ・ホールディングスとの資本業務提携を発表し急騰した【8938】ロジコムだが、久しぶりに見てみたら出来高が少なく動きが殆どないな。
しかしながら、そこまで売られてもいないように見える。
赤字株でサプライズがなければって感じだろうが、目先ブレイクアップを期待したくなるチャートだな。
動きがないままボックス相場が続く可能性もありそうなのが悩ましいところだが、不動産ファンドに関するノウハウに長けたダヴィンチ・ホールディングスとの資本業務提携を完了し、このまま何もないってことはあるのだろうか。
秋の組織変更まで待てそうにないなら入るべき銘柄ではないかもしれないが、25日線と75日線が迫りどう動くか注目してみたい。

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【3465】ケイアイスター不動産

(マイナス金利の恩恵・先読み作戦・好決算・増配)

3月中旬に決算発表をしたケイアイスター不動産を見てみよう。
昨年末に新規上場した銘柄だが、PERは6倍、PBR1.3倍、配当利回りは4.5%。
マンション竣工という大型案件がなくても営業利益を21億円から27億円(前期比78.8%増)、純利益を12億5000万円から16億円(同2.6倍)に上方修正。
2014年上場した3300】AMBITIONを彷彿させる。
アンビション社は「民泊」参入をきっかけに株価は急騰した訳だが、ケイアイスター不動産社も何かしらの材料とテーマが合えば急騰しそうな予感。
何せ浮動株が0.1%しかない。
業績も良く、先読み作戦指令室でも見通し明るいと記事に。
株価は上方修正時に値を伸ばしたが、今は調整ムード。25日線にタッチしたところなので拾いどころと言えばそう見えなくもない。
【8925】アルデプロなんかもチャート的には正念場だが東証2部低位株で面白そうではある。

【8890】レーサム

(マイナス金利の恩恵・マイナンバー関連銘柄・下方修正)

4月1日に決算発表をしたレーサム社。
不動産や富裕層向け資産運用を行う同社はマイナス金利政策もあって、株価は堅調を維持していたが、今日は売り気配から始まり大きく株価を下げた。
しかし内容を見てみると、100億円の売却益が出るだろう物件が来期に持ち越しになった要因が大きい。
配当も減配となったことからホルダーは失望売りをした格好だろうけど、窓開け急落をしているからチャンスとなる可能性は高いかも。
1株利益が104円で配当22円なら利回り良さそうな気が…。
ということで打診買いしてみた訳だが、今後どうなるか。
マイナンバーが始まり、資金を潤沢に持つ企業は節税対策として色々な運用を考えなければならない。
来期は良い感じの決算が出てくると予想。まだまだ値を切り崩すなら、チョコチョコと集めたいと思う銘柄だ。

【7172】JIA

(フィンテック関連銘柄・マイナス金利の恩恵)

以前活発に取引していた銘柄で、久しぶりに入ろうかと思ったがかなりの高値であるJIAに注目してみたい。
同社は以前の記事でも書いたがフィンテック企業を新規上場させるための支援を行うような材料を発表している。
また本日はアメリカのコンテナ会社を100%子会社と発表。
ここは航空機やコンテナリースを行っており、金融商品として顧客に投資させている。この顧客は最近儲かっている法人を紹介してもらい節税対策込みで投資をさせるというもの。
マイナンバーやマイナス金利によって、その恩恵を受けそうである。

新興市場のマザーズは高値更新をしていて、過熱感もあるが今後どうなっていくのだろうか。
一部で警戒の声も出始めている。

Jリート時価総額過去最高

【8985】ジャパン・ホテル・リート投資法人

(REIT・高利回り・マイナス金利の恩恵銘柄)

J−REITの時価総額が過去最高を記録。
マイナス金利発動によって高利回りのリートに資金が集中し始めた。当然の流れである。
ジャパンホテルリートは日本全国のホテルをポートフォリオに組み込むJリートだ。
数年前と比べ円安の影響もあり訪日外国人は年々増える一方で、オリンピック開催後も急増し続けると試算されている。開催までに現在の2倍にも及ぶと言う方もいる程だ。

為替の影響や日本株急落の影響を受けにくく、観光産業の需要は増え続け、お国が現金を突っ込みまくるリートが固そう。
久しぶりに国策に売りなし!と言える投資対象になりそうだ。
同じく3287星野リゾート・リート投資法人も以前からオススメしているが、こちらはもう高くなり過ぎて値嵩リート状態。
ジャパンホテルリートは10万円以下で買えるので手を出しやすい点も。

【3296】日本リート投資法人

(マイナス金利の恩恵銘柄・黒田バズーカ銘柄)

ここ最近の日経平均は落ち着きを取り戻しているような気がするが、依然として個別銘柄では材料株や好決算銘柄でなければ25日線を上で推移している銘柄は少ない。
アベノミクス・黒田バズーカと呼ばれる金融政策で「FTFを買う」に加えて「リートを買う」と発表された訳ですが、リートを買う金額が年間約900億円と大きかった点、気になった人も多いのではないか。

そして黒田バズーカ第3段では「マイナス金利の導入」。
企業は潤沢な内部保留を設備投資に使うか、自社株買いに回すか、配当性向を上げるか、土地や不動産に投資を行うか等の選択をしなくてはならない。
前にも書いたが都心部ではここ2年で地価20%の値上がりも。

バブル時のように土地や不動産価格が数10倍になるなんて思っていないが、追加緩和の内容(リート銘柄別の買い入れ限度額を発行済み投資口の総数の「5%以内」としていたが、市場における発行残高に比べ、日銀の保有残高が増加していたことから「10%以内」に引き上げる。)を見れば土地や不動産の値段を上げたいのは、明白のような気が…。

日本リート投資法人への投資は年利5%を超えて現状第3位の高利回りリート。更にマイナス金利導入によって買いが強く出来高もしっかりで25日線を上で推移し、リート価格の上昇も見込めよう。
土地やリートの利回り・値上がりを皆がもっと知るようになれば、
銀行に内部保留を預けてマイナスになるよりこのセクターに資金が向かうと思うんだがな。
投資信託ではなく投資証券なので個別銘柄と同じように取引できるし。

【8890】レーサム

(黒田バズーカ・不動産銘柄・マイナス金利恩恵銘柄)

昨日に引き続き、不動産関連銘柄に注目しておきたい。
寄り付きこそ不動産業種の株価は高くなかったが、ジリジリと値を上げてプラス10%以上の銘柄までチラホラと。
やはりマイナス金利の恩恵を考えて外人さんが買ってきているのかな?
アベノミクスと黒田バズーカ第1弾を受けてレーサムの株価は10倍高にで膨らんだが、今見ればPERは5倍台、配当利回りは4%弱にまでなっている。
早速大手メガバンクが個人預金の利子を引き下げることを発表したが、こうなってくると業績が良くて割安、かつ配当利回りの良い銘柄が買われてくるだろう。
個人的には東証2部銘柄の中から低位株で上記の通り好業績割安銘柄、高配当なものも欲しいところだが、今は素直に自分の好きな不動産銘柄を選択したい。
不動産流動化銘柄はローンの金利も下がっているので恩恵が大きそう。
物件だけでなく土地に投資する企業や人も出てきそうだ。
現に東京23区は年間10%程度の地価上昇が2年連続で続いているところも多い。

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