【4058】トヨクモ

( デジタルトランスフォーメーション(DX)関連銘柄)

トヨクモは業務効率化ソフトウェアの開発を行うサイボウズの子会社として設立された会社だ。サイボウズはグループウェアとして人気の他、メールワイズは使った事がある人が多いのではないだろうか。同社はこのサイボウズのグラウドサービス展開を目的に設立され、その後安否確認サービスの提供を始めた。基本的にはサイボウズが提供する「キントーン」と呼ばれる業務アプリの拡張昨日を提案していると考えてもらえればわかりやすいだろう。

2014年には経営陣による株式取得、MBOでサイボウズから独立。2020年にはマザーズに上々した。売上は右肩上がりの成長を続けており、上々費用が嵩んだ年以外は順調に利益をあげている。

有利子負債0、自己資本比率が67％と高く、ROEは20％弱となり利益率が高い事でPER90倍という水準で推移している。長期的にみて、株価の一段高を目指すには海外展開が必要と個人的には考える。現在、導入がすすんでいる企業を足がかりにシェアを伸ばせるかが肝になるだろう。

さて、足元の株価を見てみると高収益体制とはいえPERが高く、上々以降株価は右肩下がりとなっている。ただし、上場後半年と日柄も経過、ここにきて戻り歩調を強めている。週足13週線上抜け、日足ベースでも幾度か跳ね返されている75日移動平均線を上回る推移となっている。2344円を超えてひければ、週足26週線も超える他、月足がこの水準であれば月足の短期戦も上抜ける。

テクニカル的には一旦底入れとなり、目標としては3分の1戻しの3000円、半値戻しであれば3500円程度まで見る事ができるだろう。本日と、来週末の月足確定の数値は確認しておきたい銘柄だ。

【3913】ｓＭｅｄｉｏ

(DX関連銘柄・ＭｔｏＭ/ＩｏＴ関連銘柄)

同社はワイヤレスにスマホや家電・パソコンを接続するソフトに強みを持つ会社だ。家庭内の接続のみならず、屋外からのリモート接続にも対応できるソフトのラインナップに特徴がある。

収益源は開発ソフトを搭載するデジタル家電機器の出荷台数に応じたロイヤルティと受託開発となる。

デジタルTV、スマートフォン向け組み込みブラウザで、小型家電での省リソース動作から、デジタルTV、スマートフォンなどでのフルスペック動作まで、独自の高速化技術により、限られたリソース環境でもハードウェアの性能を引き出し、ストレスの無い高速な操作性が可能とうたう「Tourbillon」と呼ばれる同社の製品が、2400万ライセンスを達成したとのこと。今後もライセンス数の拡大が見込まれさらなる収益の拡大に期待がかかる。

本日は1200円程度から一社配信があり後場に上昇。6.6％高の1260円で引けている。25日移動平均線・75日移動平均線・200日移動平均線を上回っての大引けとなったことで短期的には上値追いが期待できる格好だろう。

【4172】東和ハイシステム

(デジタルトランスフォーメーション(DX)関連銘柄・仕手株情報)

東和ハイシステム(4172)は歯科医院向けに電子カルテシステムを販売する会社。もともとはレジスターの販売会社として設立されたが、その後歯科医院向けに進出して成長し最近マザーズに上場した会社だ。

「歯科電子カルテ総合システムＨｉＤｅｎｔａｌＳｐｉｒｉｔＸＲ−１０ｉ」を主力商品とし販売しているが、その後のサポートなどを無償としている事に強みをみを持っている。これにより3000件を超える顧客を抱えており、買い替えの更新率も9割を超えるなど安定した業績を残している。

今後の課題は7万件に迫ろうかという歯科医院でのシェアの拡大ができるかと、オンライン診療向けに開発した商品で売上を伸ばせるかという事になる。

また、安定配当をこころがけており、新規上場の会社ではあるが今期配当が55円となっているところも注目だろう。

株価は上場後のご祝儀相場から下落。その後は3000円～3500円のBOX相場となっている。この上限を抜ける事ができれば、半値戻しとなる4200円程が見えてくる可能性があります。

需給的には来週から動きがあってもおかしくないが、そのあたりは勉強会「金の四方山話」にて掲載しておくので気になる方は見ておいて欲しい。

ただし、本日は月末のポジション調整で全体相場が急速に悪化。月初に株価が戻れば良いが、地合いによってはリスクも高い事は頭に入れておいた方が良いだろう。

オープンチャット「仕手株まとめの勉強会「金の四方山話」」

【2987】タスキ

(仕手株情報・デジタルトランスフォーメーション関連)

タスキは東京23区を中心に投資用マンションを販売する会社で2020年10月に上場した。IoT対応家電を標準化したりと付加価値をつけ単価を上昇させるところに特徴がある。

また、何よりも販売手法が独特。営業先が富裕層向けとなり相続税対策として売り込む事を得意としている。売上の大半はこの富裕層・相続対策として販売するＬｉｖｅＭａｎａ（リブマナ）事業となる。

同社のその他の特徴としてデジタルトランスフォーメーションに力を入れている事にある。VRを活用した内見・営業や低稼働になりがちな1階部分をトランクルームにして稼働率を上げるなどの工夫を行っている。

その他の事業としては日払い等で給与を前払いする場合の仲介を行うＤａｙＰａｙ（デイペイ）事業と呼ばれるクラウド型サービスも行っている。

上場前から年々増収増益を続けており、配当性向35％を目処に配当も出しており、新規上場・マザーズの銘柄ながら安定性のある財務内容というのは好感が持てるだろう。

チャート的にも上場後の高値から半値まで押しており、ここから反騰の可能性がある。マザーズという事や四季報によると主力のマンション販売が前期より単価増の上引き渡しも増えるとなれば、期待が持てるだろ。

【2335】キューブシステム

(デジタル庁関連銘柄・テレワーク関連銘柄)

【2335】キューブシステム(個人的おすすめ銘柄・テレワーク関連銘柄・巣篭もり需要関連銘柄)

上記にある通り、以前の記事でも注目していたキューブシステムが良い位置まで落ちてきている。前回紹介時が1170円から、高値1747円と約600円幅・株価1.5倍となった銘柄だ。

内容に関しては、以前の記事を参照して欲しい。今回、第2四半期の決算を10月28日に発表しているが、2Q累計連結経常利益は前年同期比51.9％増の6億円と好調なようだ。通期計画に対しても53.8％の進捗となっている。

現状は巣ごもり需要や企業のテレワーク需要などが旺盛。下期も業績は拡大すると予想している。通期計画はクリアすると考えるt、3Q辺りで上方修正が出てもおかしくないだろう。懸念は受注残高が減少している事だが、十分巻き返しはできると考える。

肝心の株価は10月21日をピークに下落基調となっている。長らくサポートとしていた25日移動平均線を割り込んでおり、短期的には下落基調だ。ただし、75日移動平均線にタッチしたあとに株価は反発を見せており、底打ちの可能性がたかい。業績自体は悪くない銘柄の為、今後の巣篭もり需要や流通系のシステム構築が挽回することで息の長い相場になる可能性があるだろう。

【7352】Branading Engineer

(思惑関連銘柄)

同社は7月にマザーズに新規上々した会社だ。エンジニアに特化した人材派遣やリクルート事業を行っている。人材育成に力を入れており、プログラミングスクールや独立支援なども行っている。

同社の強みは手厚い福利厚生やキャリア支援サービスを武器にフリーランスのＩＴエンジニアの登録者を多く抱えている事にある。これにより、スキルの高い人材を派遣でき、ＩＴエンジニア派遣が売上高の７割を占めている。

上場時には売上はやや鈍化していたものの、新型コロナによるデジタル・トランスフォーメーションの波は今後も収まる気配はない事から企業の人材派遣の需要は高水準で推移すると思われる。また、最近ではデジタル庁の創出やドコモ口座の問題によるデジタルセキュリティなどがテーマになっている事もあり、注目に値する企業だろう。最近の市場は高値警戒感から日替わりでテーマがかわり資金移動が激しいが、上記のテーマは息の長いものとなる考えている。

株価は上場後に上昇したがその後下落。2000円を下値に切り返しを見せている状況だ。テクニカルだけを見るならば、2500円を超える事ができれば25日移動平均線も超えてくる事になり面白いだろう。一方で、ベンチャーのロックアップは90日でありもうすぐ外れる事やマザーズを牽引してきた新規IPO関連は崩れ気味な事には注意が必要。

環境としては厳しい見方があるかもしれないが、短期的な買い需要が同社には発生するかもしれない。この需要により株価が2500円を超えるようであれば、ロックアップが外れるまでに株価を吊り上げるといった思惑も絡む可能性がある。

短期的な買い需要の内容については私が主催している「金の四方山話」にて掲載してあるので気になるかは覗いて欲しい。入会金・会費無料。今後もお金をとることはない。

【2335】キューブシステム

( デジタルトランスフォーメーション(DX)関連銘柄)

金融、流通、通信向けシステム開発を行う会社だ。色々なシステム開発を手掛けており、特に業務の進捗を管理するシステムに強みをもっている。

2020年3月期の連結経常利益は前期比1.8％増の9.7億円になり、2021年3月期も前期比14.8％増の11.2億円に伸びを見込んでいる。6期ぶりに過去最高益を更新する見通しを示し、9期連続増収、4期連続増益になる。

また、先日顔認証技術を用いたチケット「顔チケ」の実証実験において効果を収めたと発表しており、「スーパーシティ」構想にも絡む無人コンビニAI顔認証キャッシュレス関連本命ともなりうるだろう。市場のテーマとして盛り上がってきているデジタルトランスフォーメーション関連となるだけに、思わぬ値動きが見られるかもしれない。

チャートを見ても、中段保ち合い突破の形をしており期待の持てる格好だ。基本的にはこのようなチャート姿勢の場合は買いとなる事が多いだろう。損切りも先日までのもみ合い上限としておけば管理もしやすい。。

なお、同社に関しては株エヴァンジェリスト及び新生投資ジャパンが力を入れているようだ。ともに、過日推奨してきており何かを掴んでいるのかもしれない。気になる方は登録しておいた方が良いだろう。

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