仕手株情報の嘘と真実、投資顧問の嘘と真実 仕手株情報と投資顧問情報のまとめ

アベノミクス銘柄:含み資産株

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【8890】レーサム

(マイナス金利の恩恵・マイナンバー関連銘柄・下方修正)

4月1日に決算発表をしたレーサム社。
不動産や富裕層向け資産運用を行う同社はマイナス金利政策もあって、株価は堅調を維持していたが、今日は売り気配から始まり大きく株価を下げた。
しかし内容を見てみると、100億円の売却益が出るだろう物件が来期に持ち越しになった要因が大きい。
配当も減配となったことからホルダーは失望売りをした格好だろうけど、窓開け急落をしているからチャンスとなる可能性は高いかも。
1株利益が104円で配当22円なら利回り良さそうな気が…。
ということで打診買いしてみた訳だが、今後どうなるか。
マイナンバーが始まり、資金を潤沢に持つ企業は節税対策として色々な運用を考えなければならない。
来期は良い感じの決算が出てくると予想。まだまだ値を切り崩すなら、チョコチョコと集めたいと思う銘柄だ。

【3296】日本リート投資法人

(マイナス金利の恩恵銘柄・黒田バズーカ銘柄)

ここ最近の日経平均は落ち着きを取り戻しているような気がするが、依然として個別銘柄では材料株や好決算銘柄でなければ25日線を上で推移している銘柄は少ない。
アベノミクス・黒田バズーカと呼ばれる金融政策で「FTFを買う」に加えて「リートを買う」と発表された訳ですが、リートを買う金額が年間約900億円と大きかった点、気になった人も多いのではないか。

そして黒田バズーカ第3段では「マイナス金利の導入」。
企業は潤沢な内部保留を設備投資に使うか、自社株買いに回すか、配当性向を上げるか、土地や不動産に投資を行うか等の選択をしなくてはならない。
前にも書いたが都心部ではここ2年で地価20%の値上がりも。

バブル時のように土地や不動産価格が数10倍になるなんて思っていないが、追加緩和の内容(リート銘柄別の買い入れ限度額を発行済み投資口の総数の「5%以内」としていたが、市場における発行残高に比べ、日銀の保有残高が増加していたことから「10%以内」に引き上げる。)を見れば土地や不動産の値段を上げたいのは、明白のような気が…。

日本リート投資法人への投資は年利5%を超えて現状第3位の高利回りリート。更にマイナス金利導入によって買いが強く出来高もしっかりで25日線を上で推移し、リート価格の上昇も見込めよう。
土地やリートの利回り・値上がりを皆がもっと知るようになれば、
銀行に内部保留を預けてマイナスになるよりこのセクターに資金が向かうと思うんだがな。
投資信託ではなく投資証券なので個別銘柄と同じように取引できるし。

【8890】レーサム

(黒田バズーカ・不動産銘柄・マイナス金利恩恵銘柄)

昨日に引き続き、不動産関連銘柄に注目しておきたい。
寄り付きこそ不動産業種の株価は高くなかったが、ジリジリと値を上げてプラス10%以上の銘柄までチラホラと。
やはりマイナス金利の恩恵を考えて外人さんが買ってきているのかな?
アベノミクスと黒田バズーカ第1弾を受けてレーサムの株価は10倍高にで膨らんだが、今見ればPERは5倍台、配当利回りは4%弱にまでなっている。
早速大手メガバンクが個人預金の利子を引き下げることを発表したが、こうなってくると業績が良くて割安、かつ配当利回りの良い銘柄が買われてくるだろう。
個人的には東証2部銘柄の中から低位株で上記の通り好業績割安銘柄、高配当なものも欲しいところだが、今は素直に自分の好きな不動産銘柄を選択したい。
不動産流動化銘柄はローンの金利も下がっているので恩恵が大きそう。
物件だけでなく土地に投資する企業や人も出てきそうだ。
現に東京23区は年間10%程度の地価上昇が2年連続で続いているところも多い。

【3231】野村不動産

(黒田バズーカ・不動産銘柄・マイナス金利恩恵銘柄)

個人の住宅ローン金利が実際に下がるニュースが出ている。
黒田バズーカ第1段では、軒並み不動産関連が高くなったが長期金利が上がってしまってなかなか上値が重い展開が続いた。
今は長期金利はマイナスになり、不動産購入には欠かせない住宅ローン金利が安いという状態に。

さらに国策として日銀はリートに金を入れまくっている。
日本株もそうだが、地価や不動産を上げにかかっていることが覗える。
また、不動産財閥三社の決算は軒並み良い。
野村不動産はというと、以前も書いたが販売が非常に上手で即日完売が多い。
俺はわからないけど、業界人の話では同社の土地仕入れも上手らしい。先何年分かの仕入れも終わっているようだ。

三菱UFJモルガン証では新中期計画は前倒し達成を期待し、レーティング「Buy」(買い)を継続。
目標株価は3570円から3630円に引き上げている。 今は2000円を割り込んでいるのでバリュー感も。

仕手株・国策銘柄

【5233】太平洋セメント

オリンピック関連・震災復興関連銘柄

セメント各社の決算が良いようで太平洋セメントにも目が向けられそうだ。
同社はセメント業界首位であり、日本国内需要は横ばいだが、五輪やリニア、復興と今後も底堅い需要があるだろう。
また輸出が伸びていたり、米セメント工場を買収したりと好感できる材料も。
傘下のデイ・シイや埠頭などの土地も含み益として大きい気がする。
単純移動平均線も上抜けてきているので、今後大きく変動というよりは手堅い銘柄としてチェックしておきたい。

【5391】エーアンドエーマテリアル

(オリンピック関連・震災復興関連銘柄・先読み作戦指令室)

太平洋セメント傘下のA&Aマテリアル社。こちらも内容良く、移動平均線や一目均衡表で上抜けてきた。
先月末に先読み作戦指令室に掲載され、前期まで停滞していた原発向けメンテナンス工事が今後回復とある。
前期赤字だったが、今期は黒字スタートと出だし好調のようだし、テクニカル面もファンダメンタルズ面も良さそうだ。
小型の低位株なので思わぬ買いが入って株価急伸もあり得そうな。
某有力筋も小型でちょこちょこ打診していくような言及をしているので、同社もチェック、突っ込み買いしておきたいようなところも。

国策・アベノミクス銘柄

【8890】レーサム

(アベノミクス・高ROE・地価上昇関連)

オフィスビル賃料上昇との日経記事によって不動産や建設関係が高い。
以前日銀総裁の黒田氏の会見となれば、期待から不動産や土地持ち企業、含み資産を持った銘柄の株価が急伸したものだが。
業績面もいつの間にやら東証1部でアベノミクスの恩恵を大いに受けた代表銘柄のケネディクスを上回る売上高。
ケネの時価総額は1400億円だが、対してレーサムはジャスダックの600億円である。
配当も良く、予想ROEは20%を超えてくるようだ。高ROEとなれば海外からの資金も入ってきそうである。
不動産業界は中国の急激な景気悪化によるダメージが強そうだが、その点も見極めていきたいところ。
株価はすぐ上に形成される50日線と75日線の上値抵抗線を抜けるようだと面白そう。

【1821】三井住友建設

(仕手株・黒田バズーカ関連)

大手ゼネコン各社の株価が高い。
昨日今日と高値更新をしたものも多く、三井住友建設も見ておきたい。
同社は黒田バズーカと呼ばれた相場の時、全員参加型と言っても良いほどの急騰劇を演じた。
またそのようなことが起こるかどうかは不明だが、その記憶がある人も多いだろう。
大手ゼネコンが今後も堅調に推移すれば、出遅れとして物色されるような気がする。
日銀会合にサプライズが無ければこの辺りのセクターは値を伸ばしにくいかもしれないけどなw

仕手株・国策銘柄

【3910】エムケイシステム

直近IPO銘柄で今後物色対象になるであろうエムケイシステム社。
【3445】RSテクノロジーを紹介してきたが、こちらも直近IPO銘柄で本日は急騰。
仕掛け人と言うか、推奨者の影響力が大きそうだ。
エスケイシステム社も同氏が注目とセミナーなどで伝えたようだ。
同じく直近IPO銘柄の【3914】ジグソーも昨日は大幅高。
チャートも短期間しかないが、25日線を意識していうような動きで、目先は25日の上抜けが第一。
他銘柄と同じく短期資金流入時にタイミングよく入りたいものだ。

【3528】プロスペクト

後場に入り不動産関連が軒並み値上がりしている。
久しぶりに紹介するプロスペクトは本日値上がりしていないが、長期チャートをみてほしい。
株価は綺麗なボックス相場に入っており、50週線で拾って25週線で売れば儲かりそうである。
下値リスクは軽そうに見えるが、ボリンジャーの調整値が怖い位か。
どちらにせよボックス圏割れ、ボックス圏上離れどっちも取れそうだし、カーティス氏の株価対策にも期待したいところ。

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