【4481】ベース

(個人的オススメ銘柄)

【4481】ベースが大幅高となっている520円高、6.8％の上昇だ。このブログでも記載したし、「金の四方山話」でも記載していた銘柄だ。恵和の2匹目のどじょうを狙うのであれば、ベースと※※※※と「金の四方山話」ですでに案内していた。

今回はその理由を少し記載しておく。

まず、恵和が高騰した背景は東証2部上場のため需給面ではインデックス組み込みの需要が起こった事だ。もちろん、1部上場であれば買い需要は更に膨らむ。現在の環境であれば、金余りのため2部上場でもこの需要は十分見込めるのだ。

更に2部上場という事で人気がなく初値もPER14倍程度と妥当な水準となった。妥当と書くからにはここからの上昇は見込めないと考える人が多いが、業績が安定している上にROEは15％である。高ROEの銘柄は機関投資家の物色対象となる事が多く、PER30倍台まで買われる事も多い。

そのような背景と合致しそうな企業として「金の四方山話」ではベースと※※※※を上げているのである。現在PERは25倍となっている。

次にチャートを見てみる。上場後の荒い動きが落ち着いた後は徐々に下値を切り上げている。上値は7770円と7760円で2度抑えられた。このラインを緑の上値抵抗として、切り上げる下値を赤線で引いてある。

結果として、三角持ち合いの形になり、本日上値抵抗を抜けた事で買いに勢いが付いた格好だ。ただし、テクニカルでいうフラッグとして捉えるのはポールの位置がおかしくなるので厳密には違うので注意。

とは言え、上値抵抗を抜けた事で上昇波動が明確となるならば、次の目安は半値戻しの8110円、8388.5円、そして全戻し・高値の9290円となる。

さて、ここからが一番重要な話となる。大まかな、【4481】ベースの概要を述べた。基本的に上昇すると思っているが、株の世界に絶対はない。私が注目したから株価が上がるのであれば世話ない。

• なんで買うのか？
• いつまで保有するのか？

ここをしっかり判断してほしいと思う。

例をあげる。

 

 

 

 

・なんで買うのか？

高ROEで収益性が高く、それにより機関投資家の買い需要が見込めるから。

かつ、チャートとしても、上値抵抗を抜けたから。

・いつまで保有するのか？

四半期ごとの決算を確認し高収益が確認される限り

かつ、上値抵抗を抜けてサポートラインとして想定される7770円を割り込まない限り

 

 

 

今回であれば、こういう理由付けになるはずだ。次にこれを実際の売買にまで落とし込む。

・いつ、いくらで買うのか？

寄り付きでエントリー

・いくらになったら損切るするのか？

上値抵抗が転じ、今後のサポートラインとなると思われる7770円を下回ったら。

・いくらになったら利食いを入れるのか？

上場来高値の9290円で。

 

となる訳だ。借りに本日の終値で始まったとしたら、1枚の購入で、損切りの場合は-34,000円、利確の場合は118,000円のプラスとなる。このトレードプランでいくなら、3万円のマイナスが絶えられないならばこの銘柄に投資すべきではない。

 

 

 

 

これはあくまでも一例に過ぎない。チャートなど使わずに完全に業績だけ見るならば、高ROEのが続く場合やセキュリティー関連としてや教育ICT関連としての収益性を同業他社として比較して、高水準な限り保有するという事もあるだろう。

単純に値動きだけ追って、チャートを優先するにしても、目標株価を決めずに5日移動平均線を割り込むまで追いかけるという手法もあるだろう。

実際の投資手法は人それぞれだと思うし、どの手法が優れているという事もないだろう。ただし、絶対に最初で決めた「なんで買うのか？」「いつまで保有するのか？」と実際に相場環境や値動き・業績が違ってくるのであればそこで手仕舞う事。これだけは忘れてはならない。

ＭＣＪパソコンの製造・販売を主力とする会社だ。周辺機器にも強みを持ち、その他通信事業やメディア事業にも進出をしている。

 

年末に小言のような記事で申し訳ない。もちろん、私は自分で仕入れた情報や銘柄選定に自信を持っている。だから、どこで買っても同じ。どうせ勝つのだからと思っている。しかし、そのような事では人間成長がない。今後長く続く投資において、皆さんが勝ち続けるためにも、できる限りの発信をしていきたいと思っているし、そうなるよう願っている。

それでは良いお年を。

当サイトでは「金の四方山話」という勉強会を主催している。

入会方法は私のTwitterにDMで「金の四方山話入会希望」とだけ連絡を。余計な文言はいらない。

グループDMの上限に達していた場合は、「金の四方山話」のハイライトを不定期に送る「銀の四方山話」に自動で入る。

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将来的に有料となる可能性があるが、予定は未定だ。

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【6670】ＭＣＪ(6670)

(干支関連銘柄)

ＭＣＪパソコンの製造・販売を主力とする会社だ。周辺機器にも強みを持ち、その他通信事業やメディア事業にも進出をしている。

代表的なブランドは「マウス」となる。古くからパソコンを利用する人は同社の安価なマウス製品にお世話になった人や購入を検討した人は多いだろう。

チャートはご覧の通り、先週末に25日移動平均線を割り込んでいる。テクニカル的には形がよくないが、PER約10倍と、水準的には割安といえるだろう。特に小型株へ資金が戻っている現状を考えるならば、妙味があるかもしれない。

何より先日から連続でお伝えしてきている通り、来年の干支はねずみである。マウスコンピューターの同社が物色対象となる可能性は高いだろう。

あくまでもアノマリーであり、ことば遊びとなるのでギャンブル性は高くなるが、高ROEの同社は評価しておきたいところだ。

 

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【6190】フェニックスバイオ

(干支関連銘柄)

フェニックスバイオはPXBマウスを用いたサービスを提供する会社だ。PXBマウスとはヒト肝細胞キメラマウスで肝臓の70％以上がヒト肝細胞に置換されたマウスの事を言う。医薬品の研究開発を行う会社は、このようなマウスを用いて試験を行っている。

「マウス」と銘柄名に打ち込むと、同社が表示される証券会社も多いだろう。それだけに、干支関連として注目を浴びる可能性がある。

ただ近年は主力となる肝炎試験の受託が低調となっており赤字が続いている。そのため、チャートを見ても一目瞭然だが、株価は沈んでいる。

出来高も膨らんでおらず、それゆえにねずみ年として注目されれば一相場ありそうだが、ギャンブル性が高くなるだろう。

 

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【4661】オリエンタルランド

(干支関連銘柄)

ディズニーランドの会社。説明するまでもないだろう。

現在のPER60倍、PBR5.8倍と買われすぎの状態となっている。しかしながら、根強い優待人気などを背景に株価はずっと右肩上がりとなっている。

チャートは月足となる。アベノミクス相場以降、キレイな三段上げとなっており、今後こそ下落か？と思う派と、それを踏み上げる派で今後も戦いは続くであろう。

今回は、真面目な分析ではない。真面目話とするならば、200日線を目安に考えれば良いと思う。10月高値の後下落基調が続き25日移動平均線で頭を抑えられている。200日移動平均線付近で買いを入れるのが良いだろう。デッドクロスするようなら一旦売で良い。

が、今回は干支の注目となる。アノマリーは意外とバカにできず、干支に関するものはご祝儀買いが入るものだ。

ねずみ年となる来年と言えば、やはりミッキーではないだろうか。明日からは実質2020年相場入となる。今のうちに仕込んでおくのも面白いだろう。

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【3477】フォーライフ

(明日の注目銘柄)

東急東横線沿線などに戸建て住宅を展開する会社だ。

8月に上方修正を行い株価は急騰。その後高止まりを続けている。11月にも上方修正を発表したが、その時は動意薄となっている。

ところが、特段の材料もないまま昨日ストップ高を演出。本日は安いものの、行って来いとはなっていない。

何かしら理由を考えるならば、連続しての上方修正であり、会社計画の通りならば来期のROEは10％を超えてくる。そのうえでPER9倍台と割安な水準となる事から買いが集まったといえるだろう。

ただ、チャートはご覧の通りだ。11月の上方修正では上値を抑えるような動きにも見える。かなりの煮詰まりを見せており、往年の明和のチャートを思い出してします。

背景に何があるのかはわからないが、ロマンあふれる銘柄といえるだろう。

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【9069】センコーグループホールディングス

(踏み上げ期待銘柄)

センコーグループホールディングスは企業物流の大手企業だ。ドラッグストアなどの小売や量販店向けの主力であり、その他冷凍・冷蔵物流も行っている。

近年は国際物流に力を入れており先行投資が重かったが、値上げなども功を奏し連続最高益となっている。

だが、株価は評価されておらずPER11倍台と割安な状態だ。過去を見ても長らくBOX相場が続いている。

しかし、ここに来て株価はBOXの上限付近まで上昇。信用倍率は0.18倍とおそらくはBOX上限まできた事から個人が空売りをいれているのだろう。

浮動株がおよそ600万株ほどあるため、まだまだ倍率ほど空売りの枚数は多くないが、今後空売りの枚数が多くなるかは注目しておきたい。

その上で、BOX上限となる年初来高値964円を終値ベースで超えてくるような事になれば急騰が見込めるだろう。

今のうちに監視銘柄に入れておく事をオススメしておく。

 

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【1840】土屋ＨＤ

(上方修正・増担保解除狙い)

北海道地盤の住宅会社。在来工法ではトップであり、北海道での売上が7割を占める。地元密着の会社といえるだろう。気候的な要因から高断熱で気密性に優れた住宅に強みを持っている。

同社は、11月28日に2019年10月期の決算の上方修正を発表。前期赤字から、2.7億円の黒字予想だったものを3.5億円まで引き上げた。

これにより、一時的な損益の改善ではなく利益構造がしっかりしているとの認識から株価は大幅高となった。

しかし、その後は株価の加熱感から増担保規制となり株価は下落している。

ただし、行って来いではなくある程度の水準で株価は下げとまりを見せており、本日終値245円となった事でこの増担保規制が解除された。

明日は、増担保規制解除からの一段高を狙った買いが入る可能性が高い。12月16日高値の256円を終値で超えるような事があれば一段高もしかりだ。

一方で、私のようなところにも回ってきている情報というものがある。本日も期待先行で増担保規制解除となるギリギリの245円まで買われている事を考えれば、明日は利食い売が優先となり寄天となる可能性も大いに考慮しなければならない。

自分がどのスタンスで売買をしているのかをしっかり思い返しての投資が必要であろう。

増担保規制解除の翌日に買いが集まる事を想定してのエントリーであるならば、「明日高ければ利食い優先」

増担保規制解除によって、日足ベースで一段高を目指す事を想定しているならば「明日の安いところでエントリー」

自身の投資スタンスとリスク許容度によって、同じ銘柄の同じ材料を感じながらも売買の判断は異なってくる。そこには注意をされたし。

一番リスクを取りたくないのであれば、今日までに拾っておいて増担保規制解除で明日の寄り付きで買いが集まってくるようなら利確してしまう事だろう。

 

同銘柄に関しては私の主催する勉強会「金の四方山話」で紹介済みだ。

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